Акции TSLA: гарантирует ли недавний всплеск будущий рост?

После недавней динамики фондового рынка, похоже, прогноз акций TSLA может привести к каскаду позитивных новостей. В этом определенно есть логическая цель.

Акции Tesla показали значительный рост в этом месяце, поднявшись на 33%. Этот всплеск добавил $209 миллиардов к рыночной капитализации компании всего за первые восемь торговых дней.

Примечательно, что этот рост превысил совокупную рыночную стоимость европейских автопроизводителей Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis. Общая стоимость трех автопроизводителей составляет $198 миллиардов. Огромный скачок Tesla отчетливо прослеживается.

Однако непредсказуемые события могут легко нарушить даже краткосрочные прогнозы. Это затрудняет точное прогнозирование. Инвесторы обычно больше концентрируются на результатах акций за следующие 1, 5 или даже 10 лет. Поэтому немедленные движения часто могут быть менее важными.

Кроме того, недавний всплеск акций Tesla не связан с ее финансовыми показателями за первый квартал. В квартале была зафиксирована самая низкая прибыль со второго квартала 2021 года. Денежный поток сократился, а уровень запасов значительно вырос.

Ранее в этом месяце Tesla также отчиталась о производстве и поставках за второй квартал. Они показали снижение производства автомобилей на 14% и падение продаж на 5% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, это снижение могло помочь сократить некоторые излишки запасов.

Tesla сталкивается с неоднозначными сигналами, несмотря на силу рынка

Tesla, в настоящее время занимающая третью позицию в отраслевой группе IBD Auto Manufacturers из 35 компаний, была преобразующей силой в автомобильном секторе. Под руководством Илона Маска Tesla заставила отрасль принять электромобили, закрепив свои позиции в качестве выдающихся акций на протяжении большей части своей истории. Акции компании продемонстрировали впечатляющий рост во время своего замечательного всплеска с середины 2019 года по конец 2021 года.

Недавние доходы Tesla от акций TSLA были неоднозначными, несмотря на ее прошлые результаты. 23 июля лидер рынка электромобилей сообщил, что прибыль за второй квартал упала на 43% до 52 центов на акцию, не дотянув до ожиданий аналитиков в 61 цент на акцию. Однако квартальная выручка выросла на 2% до $25,5 млрд, превзойдя прогнозируемые $24,54 млрд. Это показывает, что, несмотря на трудности, Tesla продолжает наращивать свою доходную базу.

Текущее положение акций на рынке отражает эти смешанные сигналы. Tesla имеет композитный рейтинг 52 из максимальных 99, рейтинг относительной силы 38 и рейтинг EPS 57. Эти цифры говорят о том, что, хотя Tesla остается значимым игроком в автомобильной промышленности, в настоящее время она испытывает некоторые трудности. Анализ акций TSLA показывает, что инвесторы следят за признаками еще одного потенциального роста акций.

Акции TSLA: потенциал для отскока

Заглядывая вперед, инвесторы следят за признаками еще одного потенциального роста акций. Сильный отскок от 50-дневной скользящей средней может стать ранней точкой входа для агрессивных инвесторов, при этом максимум 20 августа 228,22 послужит ключевым триггером. Этот шаг также подтолкнет Tesla вверх по правой стороне новой базы с точкой покупки на 271. Однако стоит отметить, что в настоящее время акции находятся вблизи нижней границы своего диапазона консолидации, который тщательно отслеживается в моделях прогнозирования цен акций TSLA.

История значительных взлетов Tesla и ее продолжающееся влияние на автомобильную промышленность предполагают, что, несмотря на текущие проблемы, акции могут снова показать высокие результаты. Однако, как и в случае с любыми инвестициями, рыночные условия и показатели компании могут меняться, и не всегда все происходит так, как ожидалось.

Анализ акций TSLA: падение EPS, несмотря на рост выручки

Недавние финансовые показатели Tesla представляли собой смесь триумфов и проблем. Компания сообщила о рекордных квартальных доходах, несмотря на сложные условия эксплуатации, что демонстрирует ее устойчивость на рынке. Однако это достижение было омрачено снижением валовой маржи, которая составила 18%, снижение на 23 базисных пункта. Валовая маржа в автомобильном секторе, за исключением нормативных кредитов и лизинга, составила 15,1%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Настроения инвесторов перед объявлением о прибыли за второй квартал были в основном положительными, чему способствовал рост акций Tesla более чем на 25% в июле после поставок автомобилей, превзошедших ожидания. Однако с тех пор акции пережили спад, упав примерно на 10% в августе и на 15% с момента публикации прибыли за второй квартал. Цена акций Tesla сегодня составляет $205,75.

Заглядывая вперед, аналитики прогнозируют продажи в размере $25,7 млрд за третий квартал, что указывает на рост выручки на 10% в годовом исчислении. Примечательно, что доля накопления энергии, генерации энергии и других направлений бизнеса выросла до 19% от общей выручки в первом квартале 2024 года по сравнению с 10% за аналогичный период 2022 года, что свидетельствует о диверсификации источников доходов Tesla.

Прибыль на акцию (EPS) была нестабильной, упав до $0,37 в первом квартале, но, как ожидается, восстановится до $0,62 во втором квартале. Несмотря на это восстановление, она все еще представляет собой снижение на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсусная оценка EPS на третий квартал составляет $0,63. Прогноз цены акций TSLA на Уолл-стрит предполагает дальнейшее снижение прибыли, при этом аналитики оценивают прибыль Tesla на акцию в $2,24 в 2024 году, что на 28% меньше, чем $3,12, о которых сообщалось в 2023 году.

На фоне этих финансовых событий генеральный директор Илон Маск сохранял твердую позицию относительно будущего компании. Во время конференций по доходам за первый и второй кварталы Маск подчеркивал, что тем, кто скептически относится к способности Tesla достичь полной автономии, следует пересмотреть инвестиции в компанию, подчеркнув приверженность компании этой технологии, несмотря на финансовые трудности.

Заключительные мысли

Таким образом, хотя Tesla сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами и рыночной нестабильностью, она остается самой привлекательной акцией в автомобильной промышленности, последовательно лидируя в инновациях и принятии электромобилей. Несмотря на недавнее падение прибыли и динамики акций TSLA, прочная рыночная позиция Tesla и ее приверженность передовым технологиям внушают уверенность инвесторам. Поскольку компания движется по пути вперед, настроения остаются в целом оптимистичными, и многие рассматривают Tesla как лидера, готового к будущему успеху.